2017年第一季度报告全文

2019-12-19

科林环保装备股份有限公司

2017年第一季度报告


2017年04月


 

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎东、主管会计工作负责人吴菊生及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


 

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 √ 否


本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

193,237,973.24

79,017,140.21

144.55%

归属于上市公司股东的净利润(元)

4,926,949.26

3,350,228.01

47.06%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

3,646, 566.75

1,132,117.78

222.10%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-95,014,020.91

17,142,155.06

-654.27%

基本每股收益(元/股)

0.0261

0.0177

47.46%

稀释每股收益(元/股)

0.0261

0.0177

47.46%

加权平均净资产收益率

0.70%

0.48%

0.22%


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

1,399,423,246.89

1,050,240,007.82

33.25%

归属于上市公司股东的净资产(元)

707,495,005.39

702,605,679.74

0.70%

非经常性损益项目和金额

 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

19,996.68

-

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

716,681.88

-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,412,930.11

-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-461,247.24

-

减:所得税影响额

421,673.14

-

  少数股东权益影响额(税后)

-13,694.22

-

合计

1,280,382.51

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

19,220

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

重庆东诚瑞业投资有限公司

境内非国有法人

19.00%

35,910,000

0

质押

35,910,000

宋七棣

境内自然人

14.31%

27,038,130

27,038,130

质押

8,928,779

徐天平

境内自然人

4.82%

9,101,368

9,101,368

质押

3,005,536

张根荣

境内自然人

4.50%

8,499,052

8,499,052

质押

2,806,633

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报7号证券投资集合资金信托计划

其他

2.81%

5,308,140

0

-

-

宋蕊

境内自然人

1.76%

3,322,045

0

-

-

周兴祥

境内自然人

1.59%

2,998,722

2,998,722

质押

990,265

莫海

境内自然人

1.16%

2,200,000

0

-

-

陈国忠

境内自然人

1.06%

1,996,263

1,996,263

质押

659,224

高英

境内自然人

0.97%

1,826,520

0

-

-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

重庆东诚瑞业投资有限公司

35,910,000

人民币普通股

35,910,000

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报7号证券投资集合资金信托计划

5,308,140

人民币普通股

5,308,140

宋蕊

3,322,045

人民币普通股

3,322,045

莫海

2,200,000

人民币普通股

2,200,000

高英

1,826,520

人民币普通股

1,826,520

樊林勋

1,203,802

人民币普通股

1,203,802

钱琛

1,074,400

人民币普通股

1,074,400

付春洪

1,040,997

人民币普通股

1,040,997

中泰证券股份有限公司

885,200

人民币普通股

885,200

许培兰

778,300

人民币普通股

778,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

就本公司所知晓的范围内,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

截至报告期末,股东宋蕊普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,322,045股,实际合计持有3,322,045股。股东高英普通证券账户持有公司股份0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份1,826,520股,实际合计持有1,826,520股。














公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

 适用 √ 不适用


 

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □ 不适用

(一)报告期资产负债表项目重大情况变动及说明

项目

期末余额

期初余额

增减率

情况说明

应收票据

40,600,459.04

26,171,795.83

55.13%

主要是本期应收票据收款增加所致

预付账款

90,973,812.85

20,287,118.57

348.43%

主要是本期预付供应商款项增加所致

其他应收款

137,338,683.85

3,649,966.50

3,662.74%

主要是本期支付古县项目部分收购款所致

存货

213,737,737.09

75,881,248.75

181.67%

主要是本期光伏项目完工进度和结算进度影响所致

应付票据

10,074,602.44

3,432,130.23

193.54%

主要是本期应付票据方式支付增加所致

应付账款

244,262,113.05

145,930,664.03

67.38%

主要是本期采购货款增加所致

应付职工薪酬

4,900,779.92

8,985,583.05

-45.46%

主要是年末计提的年终奖发放所致

应付利息

655,450.82

39,041.10

1,578.87%

主要是应付东诚瑞业一季度利息所致

其他应付款

153,954,928.08

25,795,207.76

496.84%

主要是本期收到东诚瑞业借款所致

(二)报告期利润表项目重大情况变动及说明

项目

本期金额

上期金额

增减率

情况说明

营业收入

193,237,973.24

79,017,140.21

144.55%

主要是本期新增光伏项目所致

营业成本

167,331,192.89

59,522,517.03

181.12%

主要是本期新增光伏项目所致

税金及附加

1,725,037.44

438,080.97

293.77%

主要是本期应缴增值税附加税金增加所致

财务费用

796,043.34

-311,164.75

355.83%

主要是银行贷款和东诚瑞业借款增加所致

资产减值损失

-112,860.91

1,074,614.10

-110.50%

主要是坏账计提减少所致

公允价值变动损益

0

201,207.43

-100.00%

主要是上期远期结售汇业务影响所致

投资收益

1,412,930.11

979,384.25

44.27%

主要是本期理财产品收益增加所致

营业外收入

815,431.96

1,442,148.14

-43.46%

主要是上期有房地产处置收益

营业外支出

540,000.64

11,809.50

4,472.60%

主要是本期捐助增加

所得税费用

1,241,898.79

892,754.47

39.11%

主要是递延所得税增加所致

 


(三)报告期现金流量表项目重大情况变动及说明

项目

本期金额

上期金额

增减率

情况说明

收到的税费返还

303,159.54

193,933.68

56.32%

主要是本期收到的出口退税增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金

62,798,715.91

35,626,348.74

76.27%

主要是本期采购支付的现金增加所致

支付其他与经营活动有关的现金

68,926,813.13

8,514,027.57

709.57%

主要是支付工程项目履约保证金增加所致

经营活动现金流出小计

158,732,680.85

71,911,870.67

120.73%

主要是支付工程项目履约保证金增加所致

经营活动产生的现金流量净额

-95,014,020.91

17,142,155.06

-654.27%

主要是支付工程项目履约保证金增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

13,000.00

40,283,610.51

-99.97%

主要是本期待售资产款项减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,525,465.80

12,498,641.54

-31.79%

主要是本期固定资产投资现金支付减少所致

投资活动现金流出小计

300,625,158.61

177,598,641.54

69.27%

主要是本期支付光伏项目部分收购款所致

投资活动产生的现金流量净额

-112,599,228.50

4,264,353.22

-2,740.48%

主要是本期支付光伏项目部分收购款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0

2,778,000.00

-100.00%

主要是本期子公司未支付少数股东股利所致

支付其他与筹资活动有关的现金

669,855.28

12,041,436.17

-94.44%

主要是本期应付票据保证金支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额

235,249,222.51

-14,819,436.17

1,687.44%

主要是本期新增银行贷款和东诚瑞业借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用 □ 不适用

1、关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜

公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2016年11月15日将其所持有的35,910,000股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至2017年3月31日,相关质押手续尚未解除。

公司持股5%以上股东宋七棣先生于2016年将其所持有的8,928,779股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至2017年3月31日,相关质押手续尚未解除。

2、公司董事、监事及高级管理人员变更事宜

2016年12月12日,公司董事会收到原总经理徐天平先生的书面辞职报告;2017年1月19日,公司董事会收到原董事会秘书周蔚女士的书面辞职报告;2017年2月10日,公司董事会分别收到原副总经理兼财务总监宋大凯先生及原副总经理王永忠先生提交的书面辞职报告。前述人员因个人原因分别辞去公司相关职务。在公司总经理空缺期间,公司董事会指定由副总经理李曾敏先生代为履行总经理职责;在公司财务总监空缺期间,公司董事会指定由副总经理吴菊生先生代为履行财务总监职责。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意聘任张斌先生为公司董事会秘书。

3、关于投资设立全资子公司事宜

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司以自筹资金5,000万元在上海设立全资子公司上海科凛科技发展有限公司。其已于2017年2月17日成立并已取得了相关部门颁发的《营业执照》。

4、关于收购四川集达电力工程设计有限公司股权事宜

为在绿色环保领域拓展新业务、创造新的利润增长点,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司以支付对价1,000万元人民币的方式收购四川集达电力工程设计有限公司100%股权。公司已于2016年12月28日完成相关工商变更手续。截至2017年3月31日,尚有200万元股权转让款未支付。

5、关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目事宜

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司(以下简称北吉蓝洲)、郭太平及重庆四联新能源有限公司(以下简称四联新能源)签署《关于山西省临汾市古县30MWp光伏电站项目收购之合作协议》(以下简称《收购合作协议》),公司拟使用自筹资金不超过27,360万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的古县佳盛能源有限公司(以下简称佳盛能源)100%的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有30MWp光伏电站项目,公司拟通过承接佳盛能源27,360万元债务的方式收购其股权,实现对光伏发电项目资产的收购。

截至2017年3月31日,佳盛能源已完成本次股权收购的工商变更登记手续,并已取得古县工商和质量监督管理局换发的《营业执照》。

6、关于设立重庆分公司事宜

因公司经营发展需要,经总经理同意,报董事长审批,公司于2017年2月13日注册成立了科林环保装备股份有限公司重庆分公司并已取得了相关部门颁发的《营业执照》。

7、关于公司开展光伏电站项目事宜

(1)关于全资子公司签署立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目EPC总承包合同事宜

公司全资子公司四川集达电力工程设计有限公司与汝南县昊阳新能源有限公司于2017年2月在南京签署了《立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目EPC总承包合同》,合同总金额为人民币5,000万元,工期要求于2017年5月30日前并网发电。

截至2017年3月31日,该项目已完成了外线设计,站内设计,正在进行光伏区施工。

(2)关于公司签订《西藏当雄30MW地面光伏发电项目之合作协议》及《隆子县20MW并网光伏发电项目之合作协议》事宜

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司与当雄友豪新能源发展有限公司(以下简称当雄友豪)及西藏友豪新能源发展有限公司(以下简称西藏友豪)于2017年2月在江苏省南京市签订了《西藏当雄市30MW地面光伏发电项目之合作协议》(以下简称《合作协议》)。《合作协议》约定,公司、当雄友豪、西藏友豪拟共同推进西藏当雄市30MW地面光伏发电项目工程的开发和建设,项目总投资为34,500万元(含垫付的建设用地费用及前期费用)。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过4个月。

截至2017年3月31日,西藏当雄市30MW地面光伏发电项目已完成了外线设计,站内设计,正在进行接入系统施工及光伏区施工。

另,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司与西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司(以下简称中伏源新能源)及谷守全、谷翠红于2017年2月在江苏省南京市签订了《隆子县20MW并网光伏发电项目之合作协议》(以下简称《合作协议》)。《合作协议》约定,公司、中伏源新能源、谷守全、谷翠红拟共同推进隆子县20MW并网光伏发电项目工程的开发和建设,项目总投资为23,000万元(含垫付的建设用地费用及前期费用)。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过4个月。

截至2017年3月31日,隆子县20MW并网光伏发电项目已完成了外线设计,站内设计,正在进行接入系统施工及光伏区施工、升压站建安工程。

(3)关于公司签订《山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目之合作协议》事宜

公司与菏泽三锐电力有限公司(以下简称三锐电力)及三锐新能源投资(上海)有限公司(以下简称三锐新能源)及王晓丽(前述三锐新能源及王晓丽合称股东方)于2017年2月在江苏省南京市签订了《山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目之合作协议》(以下简称《合作协议》)。《合作协议》约定,公司、三锐电力、股东方拟共同推进山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目工程的开发和建设,项目总投资为13,200万元。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过4个月。

截至2017年3月31日,该项目已完成了外线设计,站内设计,正在进行土石方、青赔、场外道路及光伏区施工、升压站建安工程。

(4)关于公司签订《迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目之合作协议》事宜

公司与迁安市瑞光能源技术有限公司(以下简称瑞光能源)及天津中兴能源绿谷科技有限公司(以下简称绿谷科技)于2017年2月在江苏省南京市签订了《迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目之合作协议》(以下简称《合作协议》)。《合作协议》约定,公司、瑞光能源、绿谷科技拟共同推进迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目工程的开发和建设,项目总投资为20,550万元。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过4个月。

截至2017年3月31日,该项目已完成了外线设计,站内设计,正在进行土石方、青赔、场外道路及光伏区施工、升压站建安工程。

(5)关于全资子公司签订鄂州光伏项目合作协议及麻城光伏项目合作协议事宜

经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司全资子公司四川集达电力工程设计有限公司(以下简称集达电力)与上海华怡企业(集团)有限公司(以下简称上海华怡)、妙理投资(上海)有限公司(以下简称妙理投资)、张连文(前述上海华怡、妙理投资、张连文三方合称股东单位)及鄂州华怡新能源有限公司(以下简称鄂州华怡项目公司)以及上海艾力克新能源有限公司、上海奉琛金属制品有限公司、上海华星电器有限公司、上海枭宇国际贸易有限公司、上海筑安建设工程有限公司(前述合称己方项目分包商)于2017年3月在上海签署了《湖北鄂州华怡鄂城区泽林镇50MWp渔光互补光伏电站项目合作协议》(以下简称《鄂州光伏项目合作协议》)。《鄂州光伏项目合作协议》约定,由集达电力负责以总承包方式建设湖北鄂州华怡鄂城区泽林镇50MWp渔光互补光伏电站项目(以下简称鄂州光伏项目),总承包金额为35,000万元,当期实施建设不小于20MW,实际实施金额不少于14,000万元,工期6个月。同时,经股东单位及项目公司共同商定,项目公司推荐己方为鄂州光伏项目的分包商。

另,经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司全资子公司集达电力与上海华怡、妙理投资、张连文及麻城信百太阳能发电有限公司(以下简称麻城信百项目公司)以及上海艾力克新能源有限公司、上海奉琛金属制品有限公司、上海华星电器有限公司、上海枭宇国际贸易有限公司、上海筑安建设工程有限公司于2017年3月在上海签署了《湖北麻城信百200MWp(一期50MWp)农光互补发电项目合作协议》(以下简称《麻城光伏项目合作协议》)。《麻城光伏项目合作协议》约定,由集达电力负责以总承包方式建设湖北麻城信百200MWp(一期50MWp)农光互补发电项目(以下简称麻城光伏项目),一期建成40MW,总承包金额为人民币28,000万元,当期实施建设不小于20MW,实际实施金额不少于14,000万元,工期6个月。同时,经股东单位及项目公司共同商定,项目公司推荐己方为麻城光伏项目的分包商。

截至2017年3月31日,鄂州光伏项目及麻城光伏项目的前期施工准备工作已完成,并已分别开始进场施工建设。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜

2016年11月18日

www.cninfo.com.cn

2016年11月22日

www.cninfo.com.cn

公司董事、监事及高级管理人员变更事宜

2016年12月13日

www.cninfo.com.cn

2017年01月20日

www.cninfo.com.cn

2017年02月11日

www.cninfo.com.cn

2017年03月17日

www.cninfo.com.cn

关于投资设立全资子公司事宜

2016年12月13日

www.cninfo.com.cn

2017年02月20日

www.cninfo.com.cn

关于收购四川集达电力工程设计有限公司股权事宜

2016年12月13日

www.cninfo.com.cn

关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目事宜

2017年01月04日

www.cninfo.com.cn

2017年03月15日

www.cninfo.com.cn

关于设立重庆分公司事宜

2017年02月20日

www.cninfo.com.cn

关于全资子公司签署立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目 EPC 总承包合同事宜

2017年02月23日

www.cninfo.com.cn

关于公司签订《西藏当雄30MW地面光伏发电项目之合作协议》及《隆子县20MW并网光伏发电项目之合作协议》事宜

2017年02月25日

www.cninfo.com.cn

关于公司签订《山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目之合作协议》事宜

2017年03月01日

www.cninfo.com.cn

关于公司签订《迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目之合作协议》事宜

2017年03月11日

www.cninfo.com.cn

关于全资子公司签订鄂州光伏项目合作协议及麻城光伏项目合作协议事宜

2017年03月17日

www.cninfo.com.cn


 

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

-

-

-

-

-

-

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

重庆东诚瑞业投资有限公司

股份限售承诺

信息披露义务人承诺,在本次权益变动完成后十二个月内不转让本次受让的科林环保股份。

2016年10月15日

1

正常履行中

重庆东诚瑞业投资有限公司;黎东

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

为避免与科林环保形成同业竞争的可能性,信息披露义务人及其实际控制人进一步承诺如下:

1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;

2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;

3、本次收购完成后,承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动;

4、无论何种原因,如承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,承诺人将尽最大努力,促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

2016年10月15日

长期

正常履行中

资产重组时所作承诺

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-

-

首次公开发行或再融资时所作承诺

宋七棣

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予科林环保;

承诺保障科林环保独立经营、自主决策;

承诺不利用实际控制人地位,就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;

承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。

2010年01月10日

长期

承诺不适用,承诺继续正常履行,见注1

科林环保装备股份有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

为进一步减少关联交易,科林环保装备股份有限公司自2010年起,公司每年向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过300万元,并逐年减少。

2010年01月10日

长期

正常履行中

黎东

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予科林环保;

承诺保障科林环保独立经营、自主决策;

承诺不利用实际控制人地位,就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;

承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。

2016年11月14日

长期

正常履行中,见注1

黎东

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

除股份公司及科林集团外,宋七棣先生没有控制其他企业,无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务,也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

2016年11月14日

长期

正常履行中,见注1

股权激励承诺

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其他对公司中小股东所作承诺

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承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

注1:2016年10月12日,公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司,其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》,转让其合计持有的科林环保35,910,000股的股票,占公司总股本的19%(上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年11月14日办理完毕)。同时,上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计17,010,000股,合计占公司总股本的9%的投票权委托给东诚瑞业行使(前述投票权委托已于2016年11月17日生效)。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到28%,成为公司拥有最多投票权的单一大股东,东诚瑞业为公司新的控股股东,其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定,原实际控制人宋七棣做出的关于同业竞争、资金占用方面的承诺由新实际控制人黎东承接,关于关联交易方面的承诺由宋七棣继续履行。


 

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

100.00%

175.74%

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

3,264

4,500

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1,632

业绩变动的原因说明

公司新增光伏发电项目带来新的利润增长点,预计公司业绩较上年同期大幅增加。

五、以公允价值计量的金融资产

 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科林环保装备股份有限公司

2017年03月31日

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

151,022,121.54

128,682,552.74

  结算备付金

-

-

  拆出资金

-

-

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

  衍生金融资产

-

-

  应收票据

40,600,459.04

26,171,795.83

  应收账款

179,420,599.72

179,129,425.68

  预付款项

90,973,812.85

20,287,118.57

  应收保费

-

-

  应收分保账款

-

-

  应收分保合同准备金

-

-

  应收利息

-

-

  应收股利

-

-

  其他应收款

137,338,683.85

3,649,966.50

  买入返售金融资产

-

-

  存货

213,737,737.09

75,881,248.75

  划分为持有待售的资产

-

-

  一年内到期的非流动资产

-

-

  其他流动资产

159,722,706.87

186,547,357.18

流动资产合计

972,816,120.96

620,349,465.25

非流动资产:



  发放贷款及垫款

-

-

  可供出售金融资产

-

-

  持有至到期投资

-

-

  长期应收款

-

-

  长期股权投资

-

-

  投资性房地产

-

-

  固定资产

229,864,099.42

234,213,019.27

  在建工程

71,501,745.57

70,688,062.95

  工程物资

-

-

  固定资产清理

-

-

  生产性生物资产

-

-

  油气资产

-

-

  无形资产

105,188,173.96

105,969,371.59

  开发支出

-

-

  商誉

1,579,266.66

-

  长期待摊费用

-

-

  递延所得税资产

18,473,840.32

19,020,088.76

  其他非流动资产

-

-

非流动资产合计

426,607,125.93

429,890,542.57

资产总计

1,399,423,246.89

1,050,240,007.82

 

流动负债:



  短期借款

108,000,000.00

-

  向中央银行借款

-

-

  吸收存款及同业存放

-

-

  拆入资金

-

-

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

  衍生金融负债

-

-

  应付票据

10,074,602.44

3,432,130.23

  应付账款

244,262,113.05

145,930,664.03

  预收款项

47,559,203.35

40,842,410.96

  卖出回购金融资产款

-

-

  应付手续费及佣金

-

-

  应付职工薪酬

4,900,779.92

8,985,583.05

  应交税费

16,672,396.84

15,430,354.98

  应付利息

655,450.82

39,041.10

  应付股利

76,316.00

76,316.00

  其他应付款

153,954,928.08

25,795,207.76

  应付分保账款

-

-

  保险合同准备金

-

-

  代理买卖证券款

-

-

  代理承销证券款

-

-

  划分为持有待售的负债

-

-

  一年内到期的非流动负债

-

-

  其他流动负债

-

-

流动负债合计

586,155,790.50

240,531,708.11

非流动负债:



  长期借款

-

-

  应付债券

-

-

   其中:优先股

-

-

      永续债

-

-

  长期应付款

-

-

  长期应付职工薪酬

-

-

  专项应付款

-

-

  预计负债

-

-

  递延收益

59,204,017.42

59,820,699.30

  递延所得税负债

-

-

  其他非流动负债

-

-

非流动负债合计

59,204,017.42

59,820,699.30

负债合计

645,359,807.92

300,352,407.41

所有者权益:



  股本

189,000,000.00

189,000,000.00

  其他权益工具

-

-

   其中:优先股

-

-

      永续债

-

-

  资本公积

351,152,688.83

351,152,688.83

  减:库存股

-

-

  其他综合收益

463,047.55

500,671.16

  专项储备

-

-

  盈余公积

22,868,882.27

22,868,882.27

  一般风险准备

-

-

  未分配利润

144,010,386.74

139,083,437.48

归属于母公司所有者权益合计

707,495,005.39

702,605,679.74

  少数股东权益

46,568,433.58

47,281,920.67

所有者权益合计

754,063,438.97

749,887,600.41

负债和所有者权益总计

1,399,423,246.89

1,050,240,007.82

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

729,523.44

32,145,416.67

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

  衍生金融资产

-

-

  应收票据

-

-

  应收账款

66,629,704.29

73,024,371.50

  预付款项

12,581,443.37

-

  应收利息

-

-

  应收股利

-

-

  其他应收款

234,835,237.04

1,656,333.60

  存货

-

-

  划分为持有待售的资产

-

-

  一年内到期的非流动资产

-

-

  其他流动资产

1,322,706.87

1,506,988.68

流动资产合计

316,098,615.01

108,333,110.45

非流动资产:



  可供出售金融资产

-

-

  持有至到期投资

-

-

  长期应收款

-

-

  长期股权投资

701,317,473.63

689,317,473.63

  投资性房地产

-

-

  固定资产

378,880.99

-

  在建工程

-

-

  工程物资

-

-

  固定资产清理

-

-

  生产性生物资产

-

-

  油气资产

-

-

  无形资产

-

-

  开发支出

-

-

  商誉

-

-

  长期待摊费用

-

-

  递延所得税资产

-

-

  其他非流动资产

-

-

非流动资产合计

701,696,354.62

689,317,473.63

资产总计

1,017,794,969.63

797,650,584.08

 

 

 

流动负债:



  短期借款

108,000,000.00

-

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

  衍生金融负债

-

-

  应付票据

-

3,000,000.00

  应付账款

-

-

  预收款项

19,093,322.31

19,474,571.49

  应付职工薪酬

540,174.49

-

  应交税费

2,298,502.20

2,808,529.87

  应付利息

655,450.82

39,041.10

  应付股利

-

-

  其他应付款

197,406,803.61

79,936,769.17

  划分为持有待售的负债

-

-

  一年内到期的非流动负债

-

-

  其他流动负债

-

-

流动负债合计

327,994,253.43

105,258,911.63

非流动负债:



  长期借款

-

-

  应付债券

-

-

   其中:优先股

-

-

      永续债

-

-

  长期应付款

-

-

  长期应付职工薪酬

-

-

  专项应付款

-

-

  预计负债

-

-

  递延收益

-

-

  递延所得税负债

-

-

  其他非流动负债

-

-

非流动负债合计

-

-

负债合计

327,994,253.43

105,258,911.63

所有者权益:



  股本

189,000,000.00

189,000,000.00

  其他权益工具

-

-

   其中:优先股

-

-

      永续债

-

-

  资本公积

343,489,075.01

343,489,075.01

  减:库存股

-

-

  其他综合收益

-

-

  专项储备

-

-

  盈余公积

22,868,882.27

22,868,882.27

  未分配利润

134,442,758.92

137,033,715.17

所有者权益合计

689,800,716.20

692,391,672.45

负债和所有者权益总计

1,017,794,969.63

797,650,584.08

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮

 


3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

193,237,973.24

79,017,140.21

  其中:营业收入

193,237,973.24

79,017,140.21

     利息收入

-

-

     已赚保费

-

-

     手续费及佣金收入

-

-

二、营业总成本

189,470,973.71

77,613,235.17

  其中:营业成本

167,331,192.89

59,522,517.03

     利息支出

-

-

     手续费及佣金支出

-

-

     退保金

-

-

     赔付支出净额

-

-

     提取保险合同准备金净额

-

-

     保单红利支出

-

-

     分保费用

-

-

     税金及附加

1,725,037.44

438,080.97

     销售费用

2,443,915.37

3,347,509.43

     管理费用

17,287,645.58

13,541,678.39

     财务费用

796,043.34

-311,164.75

     资产减值损失

-112,860.91

1,074,614.10

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

-

201,207.43

    投资收益(损失以号填列)

1,412,930.11

979,384.25

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

三、营业利润(亏损以号填列)

5,179,929.64

2,584,496.72

  加:营业外收入

815,431.96

1,442,148.14

    其中:非流动资产处置利得

19,996.68

531,272.56

  减:营业外支出

540,000.64

11,809.50

    其中:非流动资产处置损失

-

-

四、利润总额(亏损总额以号填列)

5,455,360.96

4,014,835.36

  减:所得税费用

1,241,898.79

892,754.47

五、净利润(净亏损以号填列)

4,213,462.17

3,122,080.89

  归属于母公司所有者的净利润

4,926,949.26

3,350,228.01

  少数股东损益

-713,487.09

-228,147.12

六、其他综合收益的税后净额

-37,623.61

-32,400.00

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-37,623.61

-32,400.00

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-37,623.61

-32,400.00

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

     4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

     5.外币财务报表折算差额

-37,623.61

-32,400.00

     6.其他

-

-

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

七、综合收益总额

4,175,838.56

3,089,680.89

  归属于母公司所有者的综合收益总额

4,889,325.65

3,317,828.01

  归属于少数股东的综合收益总额

-713,487.09

-228,147.12

八、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.0261

0.0177

  (二)稀释每股收益

0.0261

0.0177

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

2,608,189.86

68,715,473.80

  减:营业成本

1,859,754.64

52,755,569.00

    税金及附加

455.21

335,964.42

    销售费用

4,500.00

2,841,517.43

    管理费用

2,631,931.91

10,202,797.89

    财务费用

702,649.34

-284,534.02

    资产减值损失

-

1,005,908.62

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

-

201,207.43

    投资收益(损失以号填列)

-

976,638.83

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

二、营业利润(亏损以号填列)

-2,591,101.24

3,036,096.72

  加:营业外收入

145.63

1,442,148.14

    其中:非流动资产处置利得

-

531,272.56

  减:营业外支出

0.64

11,809.50

    其中:非流动资产处置损失

-

-

三、利润总额(亏损总额以号填列)

-2,590,956.25

4,466,435.36

  减:所得税费用

-

909,463.97

四、净利润(净亏损以号填列)

-2,590,956.25

3,556,971.39

五、其他综合收益的税后净额

-

-

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

     4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

     5.外币财务报表折算差额

-

-

     6.其他

-

-

六、综合收益总额

-2,590,956.25

3,556,971.39

七、每股收益:



  (一)基本每股收益

-

-

  (二)稀释每股收益

-

-

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮
5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金

60,735,749.88

85,499,389.65

  客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

  向中央银行借款净增加额

-

-

  向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

  收到原保险合同保费取得的现金

-

-

  收到再保险业务现金净额

-

-

  保户储金及投资款净增加额

-

-

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

  收取利息、手续费及佣金的现金

-

-

  拆入资金净增加额

-

-

  回购业务资金净增加额

-

-

  收到的税费返还

303,159.54

193,933.68

  收到其他与经营活动有关的现金

2,679,750.52

3,360,702.40

经营活动现金流入小计

63,718,659.94

89,054,025.73

  购买商品、接受劳务支付的现金

62,798,715.91

35,626,348.74

  客户贷款及垫款净增加额

-

-

  存放中央银行和同业款项净增加额

-

-

  支付原保险合同赔付款项的现金

-

-

  支付利息、手续费及佣金的现金

-

-

  支付保单红利的现金

-

-

  支付给职工以及为职工支付的现金

20,730,507.44

19,085,544.36

  支付的各项税费

6,276,644.37

8,685,950.00

  支付其他与经营活动有关的现金

68,926,813.13

8,514,027.57

经营活动现金流出小计

158,732,680.85

71,911,870.67

经营活动产生的现金流量净额

-95,014,020.91

17,142,155.06

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金

186,600,000.00

140,600,000.00

  取得投资收益收到的现金

1,412,930.11

979,384.25

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

13,000.00

40,283,610.51

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

  收到其他与投资活动有关的现金

-

-

投资活动现金流入小计

188,025,930.11

181,862,994.76

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,525,465.80

12,498,641.54

  投资支付的现金

160,000,000.00

165,100,000.00

  质押贷款净增加额

-

-

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

132,099,692.81

-

  支付其他与投资活动有关的现金

-

-

投资活动现金流出小计

300,625,158.61

177,598,641.54

投资活动产生的现金流量净额

-112,599,228.50

4,264,353.22

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金

-

-

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

-

  取得借款收到的现金

233,000,000.00

-

  发行债券收到的现金

-

-

  收到其他与筹资活动有关的现金

2,919,077.79

-

筹资活动现金流入小计

235,919,077.79

-

  偿还债务支付的现金

-

-

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

2,778,000.00

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

2,778,000.00

  支付其他与筹资活动有关的现金

669,855.28

12,041,436.17

筹资活动现金流出小计

669,855.28

14,819,436.17

筹资活动产生的现金流量净额

235,249,222.51

-14,819,436.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-47,181.79

16,445.32

五、现金及现金等价物净增加额

27,588,791.31

6,603,517.43

  加:期初现金及现金等价物余额

119,747,786.98

146,020,851.30

六、期末现金及现金等价物余额

147,336,578.29

152,624,368.73

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮
6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金

9,672,516.80

70,237,980.46

  收到的税费返还

123,275.98

193,933.68

  收到其他与经营活动有关的现金

2,353,901.23

3,195,445.26

经营活动现金流入小计

12,149.694.01

73,627,359.40

  购买商品、接受劳务支付的现金

12,572,274.95

33,015,311.79

  支付给职工以及为职工支付的现金

395,251.06

14,861,507.25

  支付的各项税费

71,523.73

7,256,532.86

  支付其他与经营活动有关的现金

17,074,942.41

7,340,849.77

经营活动现金流出小计

30,113,992.15

62,474,201.67

经营活动产生的现金流量净额

-17,964,298.14

11,153,157.73

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金

-

139,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

-

976,638.83

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

40,283,610.51

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

  收到其他与投资活动有关的现金

19,000,000.00

-

投资活动现金流入小计

19,000,000.00

180,260,249.34

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

78,744.41

12,437,732.54

  投资支付的现金

-

160,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

133,680,000.00

-

  支付其他与投资活动有关的现金

128,691,600.00

-

投资活动现金流出小计

262,450,344.41

172,437,732.54

投资活动产生的现金流量净额

-243,450,344.41

7,822,516.80

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金

-

-

  取得借款收到的现金

233,000,000.00

-

  发行债券收到的现金

-

-

  收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

筹资活动现金流入小计

233,000,000.00

-

  偿还债务支付的现金

-

-

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

-

  支付其他与筹资活动有关的现金

-

12,041,436.17

筹资活动现金流出小计

-

12,041,436.17

筹资活动产生的现金流量净额

233,000,000.00

-12,041,436.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,250.68

27,194.07

五、现金及现金等价物净增加额

-28,415,893.23

6,961,432.43

  加:期初现金及现金等价物余额

28,800,416.67

117,885,347.28

六、期末现金及现金等价物余额

384,523.44

124,846,779.71

法定代表人:黎东                      主管会计工作负责人:吴菊生                      会计机构负责人:冯玮


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

 

 

 

 

 

科林环保装备股份有限公司

法定代表人:黎东

二〇一七年四月二十六日


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